イオングループ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月18日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月22日 | 2016年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 72,707,426 | 7,288,747 |
| コール・ローン | － | 43,160,613 |
| 株式 | 786,294,500 | 775,836,600 |
| 投資証券 | 84,102,000 | 85,008,000 |
| 未収配当金 | 1,907,840 | 977,760 |
| 流動資産計 | 945,011,766 | 912,271,720 |
| 資産の部合計 | 945,011,766 | 912,271,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 23,056,768 | － |
| 未払解約金 | 79,999 | 3,756,443 |
| 未払受託者報酬 | 274,453 | 257,965 |
| 未払委託者報酬 | 4,940,055 | 4,643,330 |
| 未払利息 | － | 65 |
| その他未払費用 | 54,827 | 51,960 |
| 流動負債計 | 28,406,102 | 8,709,763 |
| 負債の部合計 | 28,406,102 | 8,709,763 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 845,126,247 | 856,264,032 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,479,417 | 47,297,925 |
| （分配準備積立金） | 153,217,765 | 150,457,508 |
| 元本等合計 | 916,605,664 | 903,561,957 |
| 純資産の部合計 | 916,605,664 | 903,561,957 |
| 負債・純資産合計 | 945,011,766 | 912,271,720 |
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