イオングループ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月19日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,288,747 | 2,800,672 |
| コール・ローン | 43,160,613 | 41,491,402 |
| 株式 | 775,836,600 | 826,087,950 |
| 投資証券 | 85,008,000 | 85,776,200 |
| 未収配当金 | 977,760 | 1,987,660 |
| 流動資産計 | 912,271,720 | 958,143,884 |
| 資産の部合計 | 912,271,720 | 958,143,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,756,443 | 1,576,759 |
| 未払受託者報酬 | 257,965 | 250,333 |
| 未払委託者報酬 | 4,643,330 | 4,505,923 |
| 未払利息 | 65 | 53 |
| その他未払費用 | 51,960 | 50,203 |
| 流動負債計 | 8,709,763 | 6,383,271 |
| 負債の部合計 | 8,709,763 | 6,383,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 856,264,032 | 795,649,262 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,297,925 | 156,111,351 |
| （分配準備積立金） | 150,457,508 | 143,597,060 |
| 元本等合計 | 903,561,957 | 951,760,613 |
| 純資産の部合計 | 903,561,957 | 951,760,613 |
| 負債・純資産合計 | 912,271,720 | 958,143,884 |
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