イオングループ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月17日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月22日 | 2017年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,800,672 | 1,360,826 |
| コール・ローン | 41,491,402 | 57,662,081 |
| 株式 | 826,087,950 | 792,817,750 |
| 投資証券 | 85,776,200 | 83,779,400 |
| 未収配当金 | 1,987,660 | 2,003,875 |
| 流動資産計 | 958,143,884 | 937,623,932 |
| 資産の部合計 | 958,143,884 | 937,623,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,576,759 | 302,124 |
| 未払受託者報酬 | 250,333 | 251,290 |
| 未払委託者報酬 | 4,505,923 | 4,523,136 |
| 未払利息 | 53 | 106 |
| その他未払費用 | 50,203 | 50,338 |
| 流動負債計 | 6,383,271 | 5,126,994 |
| 負債の部合計 | 6,383,271 | 5,126,994 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 795,649,262 | 738,608,664 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,111,351 | 193,888,274 |
| （分配準備積立金） | 143,597,060 | 155,633,674 |
| 元本等合計 | 951,760,613 | 932,496,938 |
| 純資産の部合計 | 951,760,613 | 932,496,938 |
| 負債・純資産合計 | 958,143,884 | 937,623,932 |
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