イオングループ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月22日 | 2018年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,360,826 | 966,111 |
| コール・ローン | 57,662,081 | 55,610,375 |
| 株式 | 792,817,750 | 832,527,400 |
| 投資証券 | 83,779,400 | 85,953,600 |
| 未収配当金 | 2,003,875 | 2,256,000 |
| 流動資産計 | 937,623,932 | 977,313,486 |
| 資産の部合計 | 937,623,932 | 977,313,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 302,124 | 1,647,460 |
| 未払受託者報酬 | 251,290 | 260,589 |
| 未払委託者報酬 | 4,523,136 | 4,690,413 |
| 未払利息 | 106 | 73 |
| その他未払費用 | 50,338 | 52,230 |
| 流動負債計 | 5,126,994 | 6,650,765 |
| 負債の部合計 | 5,126,994 | 6,650,765 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 738,608,664 | 705,344,678 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 193,888,274 | 265,318,043 |
| （分配準備積立金） | 155,633,674 | 209,338,325 |
| 元本等合計 | 932,496,938 | 970,662,721 |
| 純資産の部合計 | 932,496,938 | 970,662,721 |
| 負債・純資産合計 | 937,623,932 | 977,313,486 |
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