イオングループ・ファンドの損益計算書

【提出】

2018年5月18日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年2月23日至 2017年8月22日	自 2017年8月23日至 2018年2月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	9,980,888	8,364,397
受取利息	50	5
有価証券売買等損益	45,401,518	77,005,902
その他収益	110,083	27,645
営業収益合計	55,492,539	85,397,949
営業費用
支払利息	11,561	12,805
受託者報酬	251,290	260,589
委託者報酬	4,523,136	4,690,413
その他費用	51,475	52,803
営業費用合計	4,837,462	5,016,610
営業利益又は営業損失（△）	50,655,077	80,381,339
経常利益又は経常損失（△）	50,655,077	80,381,339
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	50,655,077	80,381,339
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,913,909	7,091,300
中間剰余金又は中間欠損金（△）	193,888,274	265,318,043
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,655,877	23,590,131
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,655,877	23,590,131
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,620,122	25,450,401
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,620,122	25,450,401
分配金	－	－