イオングループ・ファンドの損益計算書

【提出】

2017年11月17日 9:30

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年8月23日至 2017年2月22日	自 2017年2月23日至 2017年8月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	8,832,500	9,980,888
受取利息	69	50
有価証券売買等損益	112,073,429	45,401,518
その他収益	21,451	110,083
営業収益合計	120,927,449	55,492,539
営業費用
支払利息	9,018	11,561
受託者報酬	250,333	251,290
委託者報酬	4,505,923	4,523,136
その他費用	51,862	51,475
営業費用合計	4,817,136	4,837,462
営業利益又は営業損失（△）	116,110,313	50,655,077
経常利益又は経常損失（△）	116,110,313	50,655,077
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	116,110,313	50,655,077
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	5,975,189	4,913,909
中間剰余金又は中間欠損金（△）	156,111,351	193,888,274
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,337,013	13,655,877
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,337,013	13,655,877
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,658,711	21,620,122
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,658,711	21,620,122
分配金	－	－