イオングループ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月22日 | 2018年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 966,111 | 722,801 |
| コール・ローン | 55,610,375 | 58,642,408 |
| 株式 | 832,527,400 | 920,498,200 |
| 投資証券 | 85,953,600 | 98,841,600 |
| 未収配当金 | 2,256,000 | 2,197,500 |
| 流動資産計 | 977,313,486 | 1,080,902,509 |
| 資産の部合計 | 977,313,486 | 1,080,902,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,647,460 | 1,516,898 |
| 未払受託者報酬 | 260,589 | 275,650 |
| 未払委託者報酬 | 4,690,413 | 4,961,751 |
| 未払利息 | 73 | 104 |
| その他未払費用 | 52,230 | 55,186 |
| 流動負債計 | 6,650,765 | 6,809,589 |
| 負債の部合計 | 6,650,765 | 6,809,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 705,344,678 | 728,078,508 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 265,318,043 | 346,014,412 |
| （分配準備積立金） | 209,338,325 | 245,730,031 |
| 元本等合計 | 970,662,721 | 1,074,092,920 |
| 純資産の部合計 | 970,662,721 | 1,074,092,920 |
| 負債・純資産合計 | 977,313,486 | 1,080,902,509 |
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