イオングループ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月22日 | 2019年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 722,801 | 1,052,159 |
| コール・ローン | 58,642,408 | 59,093,885 |
| 株式 | 920,498,200 | 980,290,650 |
| 投資証券 | 98,841,600 | 106,590,000 |
| 未収配当金 | 2,197,500 | 2,242,450 |
| 流動資産計 | 1,080,902,509 | 1,149,269,144 |
| 資産の部合計 | 1,080,902,509 | 1,149,269,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,516,898 | 204,639 |
| 未払受託者報酬 | 275,650 | 298,817 |
| 未払委託者報酬 | 4,961,751 | 5,378,697 |
| 未払利息 | 104 | 74 |
| その他未払費用 | 55,186 | 59,792 |
| 流動負債計 | 6,809,589 | 5,942,019 |
| 負債の部合計 | 6,809,589 | 5,942,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 728,078,508 | 791,299,527 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 346,014,412 | 352,027,598 |
| （分配準備積立金） | 245,730,031 | 215,844,498 |
| 元本等合計 | 1,074,092,920 | 1,143,327,125 |
| 純資産の部合計 | 1,074,092,920 | 1,143,327,125 |
| 負債・純資産合計 | 1,080,902,509 | 1,149,269,144 |
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