イオングループ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月22日 | 2019年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,052,159 | 661,145 |
| コール・ローン | 59,093,885 | 51,319,725 |
| 株式 | 980,290,650 | 1,023,492,500 |
| 投資証券 | 106,590,000 | 110,432,500 |
| 未収配当金 | 2,242,450 | 2,325,000 |
| 流動資産計 | 1,149,269,144 | 1,188,230,870 |
| 資産の部合計 | 1,149,269,144 | 1,188,230,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 7,475,064 |
| 未払解約金 | 204,639 | 91,251 |
| 未払受託者報酬 | 298,817 | 308,869 |
| 未払委託者報酬 | 5,378,697 | 5,559,608 |
| 未払利息 | 74 | 101 |
| その他未払費用 | 59,792 | 61,836 |
| 流動負債計 | 5,942,019 | 13,496,729 |
| 負債の部合計 | 5,942,019 | 13,496,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 791,299,527 | 902,649,379 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 352,027,598 | 272,084,762 |
| （分配準備積立金） | 215,844,498 | 213,802,910 |
| 元本等合計 | 1,143,327,125 | 1,174,734,141 |
| 純資産の部合計 | 1,143,327,125 | 1,174,734,141 |
| 負債・純資産合計 | 1,149,269,144 | 1,188,230,870 |
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