イオングループ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月22日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月22日 | 2020年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 661,145 | 131,345 |
| コール・ローン | 51,319,725 | 20,577,368 |
| 株式 | 1,023,492,500 | 1,002,012,800 |
| 投資証券 | 110,432,500 | 103,532,000 |
| 未収配当金 | 2,325,000 | 2,162,875 |
| 流動資産計 | 1,188,230,870 | 1,128,416,388 |
| 資産の部合計 | 1,188,230,870 | 1,128,416,388 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,475,064 | － |
| 未払解約金 | 91,251 | 997,317 |
| 未払受託者報酬 | 308,869 | 339,881 |
| 未払委託者報酬 | 5,559,608 | 6,117,867 |
| 未払利息 | 101 | 9 |
| その他未払費用 | 61,836 | 67,941 |
| 流動負債計 | 13,496,729 | 7,523,015 |
| 負債の部合計 | 13,496,729 | 7,523,015 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 902,649,379 | 772,865,896 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 272,084,762 | 348,027,477 |
| （分配準備積立金） | 213,802,910 | 177,216,029 |
| 元本等合計 | 1,174,734,141 | 1,120,893,373 |
| 純資産の部合計 | 1,174,734,141 | 1,120,893,373 |
| 負債・純資産合計 | 1,188,230,870 | 1,128,416,388 |
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