イオングループ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 131,345 | 933,732 |
| コール・ローン | 20,577,368 | 18,938,921 |
| 株式 | 1,002,012,800 | 1,068,838,500 |
| 投資証券 | 103,532,000 | 108,543,000 |
| 未収入金 | － | 9,197,103 |
| 未収配当金 | 2,162,875 | 3,020,750 |
| 流動資産計 | 1,128,416,388 | 1,209,472,006 |
| 資産の部合計 | 1,128,416,388 | 1,209,472,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 997,317 | 6,102,358 |
| 未払受託者報酬 | 339,881 | 307,436 |
| 未払委託者報酬 | 6,117,867 | 5,533,771 |
| 未払利息 | 9 | 24 |
| その他未払費用 | 67,941 | 61,558 |
| 流動負債計 | 7,523,015 | 12,005,147 |
| 負債の部合計 | 7,523,015 | 12,005,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 772,865,896 | 757,300,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 348,027,477 | 440,166,357 |
| （分配準備積立金） | 177,216,029 | 238,259,609 |
| 元本等合計 | 1,120,893,373 | 1,197,466,859 |
| 純資産の部合計 | 1,120,893,373 | 1,197,466,859 |
| 負債・純資産合計 | 1,128,416,388 | 1,209,472,006 |
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