イオングループ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月24日 | 2021年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 933,732 | 697,655 |
| コール・ローン | 18,938,921 | 19,107,748 |
| 株式 | 1,068,838,500 | 1,109,382,200 |
| 投資証券 | 108,543,000 | 115,552,000 |
| 未収入金 | 9,197,103 | － |
| 未収配当金 | 3,020,750 | 2,540,000 |
| 流動資産計 | 1,209,472,006 | 1,247,279,603 |
| 資産の部合計 | 1,209,472,006 | 1,247,279,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,102,358 | 2,926,845 |
| 未払受託者報酬 | 307,436 | 328,163 |
| 未払委託者報酬 | 5,533,771 | 5,906,850 |
| 未払利息 | 24 | 6 |
| その他未払費用 | 61,558 | 65,646 |
| 流動負債計 | 12,005,147 | 9,227,510 |
| 負債の部合計 | 12,005,147 | 9,227,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 757,300,502 | 696,063,007 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 440,166,357 | 541,989,086 |
| （分配準備積立金） | 238,259,609 | 330,698,320 |
| 元本等合計 | 1,197,466,859 | 1,238,052,093 |
| 純資産の部合計 | 1,197,466,859 | 1,238,052,093 |
| 負債・純資産合計 | 1,209,472,006 | 1,247,279,603 |
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