イオングループ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月22日 | 2021年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 697,655 | 645,007 |
| コール・ローン | 19,107,748 | 16,949,101 |
| 株式 | 1,109,382,200 | 1,118,906,200 |
| 投資証券 | 115,552,000 | 111,973,500 |
| 未収配当金 | 2,540,000 | 2,096,000 |
| 流動資産計 | 1,247,279,603 | 1,250,569,808 |
| 資産の部合計 | 1,247,279,603 | 1,250,569,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,926,845 | 576,070 |
| 未払受託者報酬 | 328,163 | 324,237 |
| 未払委託者報酬 | 5,906,850 | 5,836,166 |
| 未払利息 | 6 | 18 |
| その他未払費用 | 65,646 | 64,833 |
| 流動負債計 | 9,227,510 | 6,801,324 |
| 負債の部合計 | 9,227,510 | 6,801,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 696,063,007 | 724,182,955 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 541,989,086 | 519,585,529 |
| （分配準備積立金） | 330,698,320 | 314,356,001 |
| 元本等合計 | 1,238,052,093 | 1,243,768,484 |
| 純資産の部合計 | 1,238,052,093 | 1,243,768,484 |
| 負債・純資産合計 | 1,247,279,603 | 1,250,569,808 |
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