イオングループ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/23-2023/02/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 651,782 | 1,557,843 |
| コール・ローン | 17,526,896 | 12,462,744 |
| 株式 | 1,171,144,400 | 1,107,168,000 |
| 投資証券 | 118,651,500 | 113,802,000 |
| 未収配当金 | 2,540,650 | 2,550,600 |
| 流動資産計 | 1,310,515,228 | 1,237,541,187 |
| 資産の部合計 | 1,310,515,228 | 1,237,541,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 441,097 | 918,022 |
| 未払受託者報酬 | 326,222 | 352,317 |
| 未払委託者報酬 | 5,872,053 | 6,341,762 |
| 未払利息 | 18 | 6 |
| その他未払費用 | 65,259 | 70,485 |
| 流動負債計 | 6,704,649 | 7,682,592 |
| 負債の部合計 | 6,704,649 | 7,682,592 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 793,156,022 | 790,396,955 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 510,654,557 | 439,461,640 |
| （分配準備積立金） | 300,557,171 | 289,485,670 |
| 元本等合計 | 1,303,810,579 | 1,229,858,595 |
| 純資産の部合計 | 1,303,810,579 | 1,229,858,595 |
| 負債・純資産合計 | 1,310,515,228 | 1,237,541,187 |
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