イオングループ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月21日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/02/23-2023/08/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月22日 | 2023年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,557,843 | 1,728,777 |
| コール・ローン | 12,462,744 | 15,716,156 |
| 株式 | 1,107,168,000 | 1,119,243,600 |
| 投資証券 | 113,802,000 | 112,840,000 |
| 未収配当金 | 2,550,600 | 2,512,500 |
| 流動資産計 | 1,237,541,187 | 1,252,041,033 |
| 資産の部合計 | 1,237,541,187 | 1,252,041,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 918,022 | 306,183 |
| 未払受託者報酬 | 352,317 | 339,748 |
| 未払委託者報酬 | 6,341,762 | 6,115,523 |
| 未払利息 | 6 | 21 |
| その他未払費用 | 70,485 | 68,002 |
| 流動負債計 | 7,682,592 | 6,829,477 |
| 負債の部合計 | 7,682,592 | 6,829,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 790,396,955 | 755,771,893 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 439,461,640 | 489,439,663 |
| （分配準備積立金） | 289,485,670 | 276,236,001 |
| 元本等合計 | 1,229,858,595 | 1,245,211,556 |
| 純資産の部合計 | 1,229,858,595 | 1,245,211,556 |
| 負債・純資産合計 | 1,237,541,187 | 1,252,041,033 |
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