有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月21日-平成26年4月21日)
(平成26年5月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 884,759,195 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,076,042 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 872,683,153 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 927,473,454 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9409 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 9,409 | 円 |
| JPX日経インデックス400 マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 8,525,634,181 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 372,859,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,152,774,635 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,569,766,248 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9513 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 9,513 | 円 |
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