- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/10/21-2026/04/20)
| (2026年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,880,516,730 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,781,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,854,735,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,619,716,506 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8889 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (38,889 | 円) |
| (2026年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 21,880,516,730 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,781,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,854,735,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,619,716,506 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8889 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (38,889 | 円) |
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