有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成27年5月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
ユーロ	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	BPCE SA                  4.7500%	5,950,000.00	6,002,062.50
		CREDIT AGRICOLE SA       4.7000%	3,620,000.00	3,738,808.40
		CREDIT AGRICOLE SA       4.1300%	850,000.00	864,237.50
		CREDIT AGRICOLE SA       5.0000%	1,415,000.00	1,450,771.20
		ROYAL BK OF SCOTLAND PLC 4.6250% 09/22/2021	8,700,000.00	8,984,933.70
	計		20,535,000.00	21,040,813.30
				(2,864,496,322)
小計				21,040,813.30
				(2,864,496,322)
英国ポンド	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	BNP PARIBAS              5.9450%	7,150,000.00	7,311,876.00
		CREDIT AGRICOLE SA       5.1360%	3,100,000.00	3,164,827.20
		LLOYDS BANK PLC         10.7500% 12/16/2021	6,000,000.00	6,845,598.00
		MELLON CAPITAL III       6.3690% 09/05/2066	150,000.00	156,600.00
		STANDARD CHARTERED BANK  8.1030%	6,700,000.00	7,035,000.00
	計		23,100,000.00	24,513,901.20
				(4,614,741,900)
小計				24,513,901.20
				(4,614,741,900)
合計				7,479,238,222
				(7,479,238,222)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
ユーロ	その他有価証券(ハイブリッド証券)	5銘柄	100.0%	38.3%
英国ポンド	その他有価証券(ハイブリッド証券)	5銘柄	100.0%	61.7%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。