G7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-01

G7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-01の財務状況

財務状況

2016年8月12日 9:45
(個別) 資産 20.57%減 54億4965万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2014/05	8,540,923,170	8,471,384,908
2014/11	8,543,148,953	8,018,989,240
2015/05	8,017,240,152	7,599,798,474
2015/11	6,861,053,449	6,759,101,074
2016/05	5,449,659,822	5,396,474,467

財務推移

資産

2014年5月（個）: 85億4092万
2014年11月（個） +0.03%: 85億4314万
2015年5月（個） -6.16%: 80億1724万
2015年11月（個） -14.42%: 68億6105万
2016年5月（個） -20.57%: 54億4965万

純資産

2014年5月（個）: 84億7138万
2014年11月（個） -5.34%: 80億1898万
2015年5月（個） -5.23%: 75億9979万
2015年11月（個） -11.06%: 67億5910万
2016年5月（個） -20.16%: 53億9647万

開示資料

決算

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