G7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 120,122,190 |
| コール・ローン | 165,019,225 |
| その他有価証券 | 8,043,770,257 |
| 派生商品評価勘定 | 90,970,559 |
| 未収利息 | 73,210,794 |
| 前払費用 | 47,830,145 |
| 流動資産計 | 8,540,923,170 |
| 資産の部合計 | 8,540,923,170 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 97,556 |
| 未払収益分配金 | 25,084,020 |
| 未払解約金 | 10,105,000 |
| 未払受託者報酬 | 772,598 |
| 未払委託者報酬 | 33,479,088 |
| 流動負債計 | 69,538,262 |
| 負債の部合計 | 69,538,262 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,361,340,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,044,908 |
| 元本等合計 | 8,471,384,908 |
| 純資産の部合計 | 8,471,384,908 |
| 負債・純資産合計 | 8,540,923,170 |
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