G7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 120,122,190 | 1,013,969 |
| コール・ローン | 165,019,225 | 120,278,558 |
| その他有価証券 | 8,043,770,257 | 8,102,914,204 |
| 派生商品評価勘定 | 90,970,559 | － |
| 未収利息 | 73,210,794 | 287,889,703 |
| 前払費用 | 47,830,145 | 26,997,672 |
| その他未収収益 | － | 4,054,847 |
| 流動資産計 | 8,540,923,170 | 8,543,148,953 |
| 資産の部合計 | 8,540,923,170 | 8,543,148,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 454,015,243 |
| 未払金 | 97,556 | 3,352,081 |
| 未払収益分配金 | 25,084,020 | 23,946,960 |
| 未払解約金 | 10,105,000 | 13,026,200 |
| 未払受託者報酬 | 772,598 | 672,626 |
| 未払委託者報酬 | 33,479,088 | 29,146,603 |
| 流動負債計 | 69,538,262 | 524,159,713 |
| 負債の部合計 | 69,538,262 | 524,159,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,361,340,000 | 7,982,320,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,044,908 | 36,669,240 |
| 元本等合計 | 8,471,384,908 | 8,018,989,240 |
| 純資産の部合計 | 8,471,384,908 | 8,018,989,240 |
| 負債・純資産合計 | 8,540,923,170 | 8,543,148,953 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
