G7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,013,969 | 115,775,062 |
| コール・ローン | 120,278,558 | 297,681,516 |
| その他有価証券 | 8,102,914,204 | 7,479,238,222 |
| 未収利息 | 287,889,703 | 114,433,538 |
| 前払費用 | 26,997,672 | 1,746,781 |
| その他未収収益 | 4,054,847 | 8,365,033 |
| 流動資産計 | 8,543,148,953 | 8,017,240,152 |
| 資産の部合計 | 8,543,148,953 | 8,017,240,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 454,015,243 | 364,047,407 |
| 未払金 | 3,352,081 | － |
| 未払収益分配金 | 23,946,960 | 22,444,260 |
| 未払解約金 | 13,026,200 | 4,561,200 |
| 未払受託者報酬 | 672,626 | 595,249 |
| 未払委託者報酬 | 29,146,603 | 25,793,562 |
| 流動負債計 | 524,159,713 | 417,441,678 |
| 負債の部合計 | 524,159,713 | 417,441,678 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,982,320,000 | 7,481,420,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,669,240 | 118,378,474 |
| 元本等合計 | 8,018,989,240 | 7,599,798,474 |
| 純資産の部合計 | 8,018,989,240 | 7,599,798,474 |
| 負債・純資産合計 | 8,543,148,953 | 8,017,240,152 |
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