G7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月16日 至 2014年11月17日 | 自 2014年11月18日 至 2015年5月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 269,192,386 | 243,129,172 |
| 有価証券売買等損益 | -222,807,184 | -36,588,275 |
| 為替差損益 | -12,338,806 | -23,133,608 |
| その他収益 | 4,054,847 | 4,310,186 |
| 営業収益合計 | 38,101,243 | 187,717,475 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,371,375 | 1,246,385 |
| 委託者報酬 | 59,426,342 | 54,009,938 |
| その他費用 | 448,543 | 435,168 |
| 営業費用合計 | 61,246,260 | 55,691,491 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -23,145,017 | 132,025,984 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -23,145,017 | 132,025,984 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -23,145,017 | 132,025,984 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,669,240 | 118,378,474 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,475,041 | 4,483,230 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,475,041 | 4,483,230 |
| 分配金 | 48,755,610 | 45,833,520 |
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