G7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月18日 至 2015年5月15日 | 自 2015年5月16日 至 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 243,129,172 | 228,641,548 |
| 有価証券売買等損益 | -36,588,275 | -157,880,428 |
| 為替差損益 | -23,133,608 | -22,838,552 |
| その他収益 | 4,310,186 | 4,040,608 |
| 営業収益合計 | 187,717,475 | 51,963,176 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,246,385 | 1,184,744 |
| 委託者報酬 | 54,009,938 | 51,338,863 |
| その他費用 | 435,168 | 437,413 |
| 営業費用合計 | 55,691,491 | 52,961,020 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 132,025,984 | -997,844 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 132,025,984 | -997,844 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 132,025,984 | -997,844 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 118,378,474 | 76,541,074 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,483,230 | 5,949,076 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,483,230 | 5,949,076 |
| 分配金 | 45,833,520 | 34,890,480 |
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