G7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月16日 至 2015年11月16日 | 自 2015年11月17日 至 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 228,641,548 | 168,676,243 |
| 有価証券売買等損益 | -157,880,428 | -41,513,487 |
| 為替差損益 | -22,838,552 | -71,287,118 |
| その他収益 | 4,040,608 | 3,200,721 |
| 営業収益合計 | 51,963,176 | 59,076,359 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 4,747 |
| 受託者報酬 | 1,184,744 | 964,930 |
| 委託者報酬 | 51,338,863 | 41,813,538 |
| その他費用 | 437,413 | 348,614 |
| 営業費用合計 | 52,961,020 | 43,131,829 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -997,844 | 15,944,530 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -997,844 | 15,944,530 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -997,844 | 15,944,530 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,541,074 | 65,664,467 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,949,076 | 4,217,517 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,949,076 | 4,217,517 |
| 分配金 | 34,890,480 | 22,603,620 |
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