G7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,234,182 | 2,130,515,371 |
| コール・ローン | 293,726,998 | 411,552,923 |
| その他有価証券 | 6,287,877,486 | 2,730,470,093 |
| 派生商品評価勘定 | 25,879,276 | 90,870,804 |
| 未収利息 | 246,783,202 | 78,850,511 |
| 前払費用 | 1,609,643 | 256,737 |
| その他未収収益 | 3,942,662 | 7,143,383 |
| 流動資産計 | 6,861,053,449 | 5,449,659,822 |
| 資産の部合計 | 6,861,053,449 | 5,449,659,822 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 55,343,475 | － |
| 未払収益分配金 | 13,365,120 | 10,661,620 |
| 未払解約金 | 9,068,800 | 23,210,400 |
| 未払受託者報酬 | 545,321 | 435,644 |
| 未払委託者報酬 | 23,629,659 | 18,876,959 |
| 未払利息 | － | 732 |
| 流動負債計 | 101,952,375 | 53,185,355 |
| 負債の部合計 | 101,952,375 | 53,185,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,682,560,000 | 5,330,810,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,541,074 | 65,664,467 |
| 元本等合計 | 6,759,101,074 | 5,396,474,467 |
| 純資産の部合計 | 6,759,101,074 | 5,396,474,467 |
| 負債・純資産合計 | 6,861,053,449 | 5,449,659,822 |
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