G7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-01の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月31日 至 2014年5月15日 | 自 2014年5月16日 至 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 124,340,372 | 269,192,386 |
| 有価証券売買等損益 | 49,314,940 | -222,807,184 |
| 為替差損益 | -3,965,410 | -12,338,806 |
| その他収益 | － | 4,054,847 |
| 営業収益合計 | 169,689,902 | 38,101,243 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 773,168 | 1,371,375 |
| 委託者報酬 | 33,503,832 | 59,426,342 |
| その他費用 | 140,974 | 448,543 |
| 営業費用合計 | 34,417,974 | 61,246,260 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 135,271,928 | -23,145,017 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 135,271,928 | -23,145,017 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 135,271,928 | -23,145,017 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,044,908 | 36,669,240 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 143,000 | 1,475,041 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 143,000 | 1,475,041 |
| 分配金 | 25,084,020 | 48,755,610 |
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