パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 23,092,773 |
| コール・ローン | 71,885,031 |
| その他有価証券 | 3,694,884,949 |
| 派生商品評価勘定 | 4,366,628 |
| 未収入金 | 14,914 |
| 未収利息 | 78,789,819 |
| 前払費用 | 59,163,702 |
| 流動資産計 | 3,932,197,816 |
| 資産の部合計 | 3,932,197,816 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 8,099,638 |
| 未払収益分配金 | 27,931,072 |
| 未払解約金 | 1,015,250 |
| 未払受託者報酬 | 511,130 |
| 未払委託者報酬 | 22,148,669 |
| 流動負債計 | 59,705,759 |
| 負債の部合計 | 59,705,759 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,724,142,993 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,349,064 |
| 元本等合計 | 3,872,492,057 |
| 純資産の部合計 | 3,872,492,057 |
| 負債・純資産合計 | 3,932,197,816 |
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