パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月15日 | 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,092,773 | 144,288 |
| コール・ローン | 71,885,031 | 89,189,948 |
| その他有価証券 | 3,694,884,949 | 3,555,367,837 |
| 派生商品評価勘定 | 4,366,628 | 120,462,986 |
| 未収入金 | 14,914 | 3,322,953 |
| 未収利息 | 78,789,819 | 50,648,941 |
| 前払費用 | 59,163,702 | － |
| その他未収収益 | － | 2,393,680 |
| 流動資産計 | 3,932,197,816 | 3,821,530,633 |
| 資産の部合計 | 3,932,197,816 | 3,821,530,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,099,638 | － |
| 未払収益分配金 | 27,931,072 | 27,219,412 |
| 未払解約金 | 1,015,250 | － |
| 未払受託者報酬 | 511,130 | 308,835 |
| 未払委託者報酬 | 22,148,669 | 13,382,513 |
| 流動負債計 | 59,705,759 | 40,910,760 |
| 負債の部合計 | 59,705,759 | 40,910,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,724,142,993 | 3,629,255,060 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,349,064 | 151,364,813 |
| 元本等合計 | 3,872,492,057 | 3,780,619,873 |
| 純資産の部合計 | 3,872,492,057 | 3,780,619,873 |
| 負債・純資産合計 | 3,932,197,816 | 3,821,530,633 |
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