パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月15日 | 2015年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 144,288 | 197,078 |
| コール・ローン | 89,189,948 | 79,144,419 |
| その他有価証券 | 3,555,367,837 | 3,352,593,362 |
| 派生商品評価勘定 | 120,462,986 | － |
| 未収入金 | 3,322,953 | 713,089 |
| 未収利息 | 50,648,941 | 128,058,494 |
| 前払費用 | － | 2,242,467 |
| その他未収収益 | 2,393,680 | 878,237 |
| 流動資産計 | 3,821,530,633 | 3,563,827,146 |
| 資産の部合計 | 3,821,530,633 | 3,563,827,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,762,888 |
| 未払金 | － | 1,372,016 |
| 未払収益分配金 | 27,219,412 | 25,456,048 |
| 未払受託者報酬 | 308,835 | 289,101 |
| 未払委託者報酬 | 13,382,513 | 12,527,195 |
| 流動負債計 | 40,910,760 | 44,407,248 |
| 負債の部合計 | 40,910,760 | 44,407,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,629,255,060 | 3,394,139,843 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,364,813 | 125,280,055 |
| 元本等合計 | 3,780,619,873 | 3,519,419,898 |
| 純資産の部合計 | 3,780,619,873 | 3,519,419,898 |
| 負債・純資産合計 | 3,821,530,633 | 3,563,827,146 |
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