パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月15日 | 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 197,078 | 33,989,887 |
| コール・ローン | 79,144,419 | 134,285,789 |
| その他有価証券 | 3,352,593,362 | 2,976,913,294 |
| 派生商品評価勘定 | － | 65,856,016 |
| 未収入金 | 713,089 | － |
| 未収利息 | 128,058,494 | 43,037,187 |
| 前払費用 | 2,242,467 | － |
| その他未収収益 | 878,237 | 2,662,543 |
| 流動資産計 | 3,563,827,146 | 3,256,744,716 |
| 資産の部合計 | 3,563,827,146 | 3,256,744,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,762,888 | － |
| 未払金 | 1,372,016 | － |
| 未払収益分配金 | 25,456,048 | 23,375,271 |
| 未払解約金 | － | 3,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 289,101 | 263,178 |
| 未払委託者報酬 | 12,527,195 | 11,404,077 |
| 流動負債計 | 44,407,248 | 38,042,526 |
| 負債の部合計 | 44,407,248 | 38,042,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,394,139,843 | 3,116,702,855 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,280,055 | 101,999,335 |
| 元本等合計 | 3,519,419,898 | 3,218,702,190 |
| 純資産の部合計 | 3,519,419,898 | 3,218,702,190 |
| 負債・純資産合計 | 3,563,827,146 | 3,256,744,716 |
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