パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月16日 至 2015年7月15日 | 自 2015年7月16日 至 2016年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 105,170,709 | 98,915,984 |
| 有価証券売買等損益 | -32,440,171 | -36,261,234 |
| 為替差損益 | -11,207,042 | -6,130,893 |
| その他収益 | 1,838,573 | 1,784,306 |
| 営業収益合計 | 63,362,069 | 58,308,163 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 593,935 | 555,305 |
| 委託者報酬 | 25,736,975 | 24,063,198 |
| その他費用 | 198,771 | 198,431 |
| 営業費用合計 | 26,529,681 | 24,816,934 |
| 全事業営業利益 | 36,832,388 | 33,491,229 |
| 当期経常利益 | 36,832,388 | 33,491,229 |
| 当年度純利益 | 36,832,388 | 33,491,229 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,280,055 | 101,999,335 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,205,713 | 8,253,751 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,205,713 | 8,253,751 |
| 分配金 | 51,711,433 | 48,518,198 |
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