パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月16日 至 2016年1月15日 | 自 2016年1月16日 至 2016年7月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 98,915,984 | 85,284,984 |
| 有価証券売買等損益 | -36,261,234 | -68,648,769 |
| 為替差損益 | -6,130,893 | -6,482,905 |
| その他収益 | 1,784,306 | 1,565,661 |
| 営業収益合計 | 58,308,163 | 11,718,971 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 11,775 |
| 受託者報酬 | 555,305 | 492,282 |
| 委託者報酬 | 24,063,198 | 21,332,070 |
| その他費用 | 198,431 | 154,754 |
| 営業費用合計 | 24,816,934 | 21,990,881 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 33,491,229 | -10,271,910 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 33,491,229 | -10,271,910 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 33,491,229 | -10,271,910 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 101,999,335 | 42,807,477 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,253,751 | 5,568,998 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,253,751 | 5,568,998 |
| 分配金 | 48,518,198 | 43,350,950 |
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