パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月16日 至 2016年7月15日 | 自 2016年7月16日 至 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 85,284,984 | 79,141,492 |
| 有価証券売買等損益 | -68,648,769 | -95,021,451 |
| 為替差損益 | -6,482,905 | -2,398,046 |
| その他収益 | 1,565,661 | 1,362,711 |
| 営業収益合計 | 11,718,971 | -16,915,294 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,775 | 49,852 |
| 受託者報酬 | 492,282 | 433,418 |
| 委託者報酬 | 21,332,070 | 18,781,133 |
| その他費用 | 154,754 | 166,147 |
| 営業費用合計 | 21,990,881 | 19,430,550 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -10,271,910 | -36,345,844 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -10,271,910 | -36,345,844 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -10,271,910 | -36,345,844 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,807,477 | -16,430,699 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,253,453 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 2,253,453 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,568,998 | 4,576,481 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,568,998 | 4,576,481 |
| 分配金 | 43,350,950 | 20,569,304 |
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