パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,163,566 | 185,067 |
| コール・ローン | 372,043,040 | 111,889,657 |
| その他有価証券 | 2,469,916,462 | 2,203,702,687 |
| 派生商品評価勘定 | － | 62,456,748 |
| 未収入金 | 378,524 | 2,053,208 |
| 未収利息 | 99,038,827 | 35,561,421 |
| その他未収収益 | 742,374 | 2,105,085 |
| 流動資産計 | 2,943,282,793 | 2,417,953,873 |
| 資産の部合計 | 2,943,282,793 | 2,417,953,873 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 79,977,950 | － |
| 未払収益分配金 | 20,860,488 | 1,210,801 |
| 未払解約金 | 8,012,080 | 2,912,397 |
| 未払受託者報酬 | 230,675 | 195,322 |
| 未払委託者報酬 | 9,995,209 | 8,463,289 |
| 未払利息 | 509 | 153 |
| 流動負債計 | 119,076,911 | 12,781,962 |
| 負債の部合計 | 119,076,911 | 12,781,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,781,398,405 | 2,421,602,610 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,807,477 | -16,430,699 |
| 元本等合計 | 2,824,205,882 | 2,405,171,911 |
| 純資産の部合計 | 2,824,205,882 | 2,405,171,911 |
| 負債・純資産合計 | 2,943,282,793 | 2,417,953,873 |
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