パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-02の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 185,067 | 1,309,373 |
| コール・ローン | 111,889,657 | 33,400,362 |
| その他有価証券 | 2,203,702,687 | 1,698,715,926 |
| 派生商品評価勘定 | 62,456,748 | － |
| 未収入金 | 2,053,208 | － |
| 未収利息 | 35,561,421 | 61,620,989 |
| その他未収収益 | 2,105,085 | 543,277 |
| 流動資産計 | 2,417,953,873 | 1,795,589,927 |
| 資産の部合計 | 2,417,953,873 | 1,795,589,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 38,107,668 |
| 未払金 | － | 2,175,060 |
| 未払収益分配金 | 1,210,801 | 841,701 |
| 未払解約金 | 2,912,397 | 14,467,724 |
| 未払受託者報酬 | 195,322 | 142,044 |
| 未払委託者報酬 | 8,463,289 | 6,154,336 |
| 未払利息 | 153 | 45 |
| 流動負債計 | 12,781,962 | 61,888,578 |
| 負債の部合計 | 12,781,962 | 61,888,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,421,602,610 | 1,683,402,614 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,430,699 | 50,298,735 |
| 元本等合計 | 2,405,171,911 | 1,733,701,349 |
| 純資産の部合計 | 2,405,171,911 | 1,733,701,349 |
| 負債・純資産合計 | 2,417,953,873 | 1,795,589,927 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
