パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月16日 至 2017年1月16日 | 自 2017年1月17日 至 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 79,141,492 | 66,768,649 |
| 有価証券売買等損益 | -95,021,451 | 18,972,165 |
| 為替差損益 | -2,398,046 | 3,860,063 |
| その他収益 | 1,362,711 | 1,149,280 |
| 営業収益合計 | -16,915,294 | 90,750,157 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 49,852 | 17,577 |
| 受託者報酬 | 433,418 | 340,642 |
| 委託者報酬 | 18,781,133 | 14,760,926 |
| その他費用 | 166,147 | 143,066 |
| 営業費用合計 | 19,430,550 | 15,262,211 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -36,345,844 | 75,487,946 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -36,345,844 | 75,487,946 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -36,345,844 | 75,487,946 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,430,699 | 50,298,735 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,253,453 | 676,228 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,253,453 | 676,228 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,576,481 | 7,513,095 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,576,481 | 7,513,095 |
| 分配金 | 20,569,304 | 1,921,645 |
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