パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-02の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月14日 至 2014年7月15日 | 自 2014年7月16日 至 2015年1月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 101,885,771 | 113,110,776 |
| 有価証券売買等損益 | 103,031,567 | -21,412,242 |
| 為替差損益 | -3,872,553 | -4,869,556 |
| その他収益 | － | 2,393,680 |
| 営業収益合計 | 201,044,785 | 89,222,658 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 515,959 | 626,362 |
| 委託者報酬 | 22,358,025 | 27,142,183 |
| その他費用 | 127,237 | 223,388 |
| 営業費用合計 | 23,001,221 | 27,991,933 |
| 全事業営業利益 | 178,043,564 | 61,230,725 |
| 当期経常利益 | 178,043,564 | 61,230,725 |
| 当年度純利益 | 178,043,564 | 61,230,725 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,349,064 | 151,364,813 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,763,428 | 3,348,923 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,763,428 | 3,348,923 |
| 分配金 | 27,931,072 | 54,866,053 |
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