剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△13,277,697	△29,157,741
期首剰余金又は期首欠損金(△)	166,320,932	△42,395,881
剰余金増加額又は欠損金減少額	788,091,999	156,318,154
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	156,318,154
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	788,091,999	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	145,139,900	57,529,008
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,525,588	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,614,312	57,529,008
分配金	839,115,870	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△42,395,881	△2,204,781,371

2016/08/10 9:17

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/10 9:17

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(平成27年11月10日現在)	(平成28年5月10日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		8,225,331,668	6,783,288,093
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,889,159,501	4,824,876,710

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/10 9:17