有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年5月12日至平成27年11月10日	当期自平成27年11月11日至平成28年5月10日
営業収益
受取利息	82,823	44,188
有価証券売買等損益	△25,213,858	△1,073,328,896
派生商品取引等損益	△9,820,758	△159,709,125
為替差損益	73,285,060	△989,074,100
営業収益合計	38,333,267	△2,222,067,933
営業費用
支払利息	-	60,055
受託者報酬	2,104,889	2,226,146
委託者報酬	60,620,739	64,112,865
その他費用	1,438,378	1,865,378
営業費用合計	64,164,006	68,264,444
営業利益又は営業損失(△)	△25,830,739	△2,290,332,377
経常利益又は経常損失(△)	△25,830,739	△2,290,332,377
当期純利益又は当期純損失(△)	△25,830,739	△2,290,332,377
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△13,277,697	△29,157,741
期首剰余金又は期首欠損金(△)	166,320,932	△42,395,881
剰余金増加額又は欠損金減少額	788,091,999	156,318,154
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	156,318,154
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	788,091,999	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	145,139,900	57,529,008
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,525,588	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,614,312	57,529,008
分配金	839,115,870	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△42,395,881	△2,204,781,371