有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2018年5月11日至 2018年11月12日	当期自 2018年11月13日至 2019年5月10日
営業収益
受取利息	-	111
有価証券売買等損益	△128,968,050	△172,303,844
派生商品取引等損益	△14,804,243	△17,415,772
為替差損益	127,811,280	△47,353,220
営業収益合計	△15,961,013	△237,072,725
営業費用
支払利息	127,949	107,942
受託者報酬	787,144	617,095
委託者報酬	22,669,617	17,772,268
その他費用	738,052	570,143
営業費用合計	24,322,762	19,067,448
営業利益又は営業損失(△)	△40,283,775	△256,140,173
経常利益又は経常損失(△)	△40,283,775	△256,140,173
当期純利益又は当期純損失(△)	△40,283,775	△256,140,173
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,809,848	△1,038,044
期首剰余金又は期首欠損金(△)	24,723,998	△29,572,214
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,032,813	18,520,503
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,032,813	18,520,503
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,235,402	8,082,190
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,996,103	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	239,299	8,082,190
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△29,572,214	△274,236,030