有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成29年5月11日至平成29年11月10日	当期自平成29年11月11日至平成30年5月10日
営業収益
有価証券売買等損益	584,871,306	△54,620,234
派生商品取引等損益	60,590,054	△654,571
為替差損益	2,849,910	△74,818,910
営業収益合計	648,311,270	△130,093,715
営業費用
支払利息	206,764	159,956
受託者報酬	1,232,502	940,678
委託者報酬	35,495,818	27,091,561
その他費用	1,149,563	869,127
営業費用合計	38,084,647	29,061,322
営業利益又は営業損失(△)	610,226,623	△159,155,037
経常利益又は経常損失(△)	610,226,623	△159,155,037
当期純利益又は当期純損失(△)	610,226,623	△159,155,037
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	80,361,724	6,577,235
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△232,578,697	197,806,161
剰余金増加額又は欠損金減少額	99,609,654	24,411,964
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	99,609,654	16,417,653
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,994,311
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,779,628	31,761,855
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	19,172,132
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,779,628	12,589,723
分配金	182,310,067	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	197,806,161	24,723,998