有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成29年11月11日至平成30年5月10日	当期自平成30年5月11日至平成30年11月12日
営業収益
有価証券売買等損益	△54,620,234	△128,968,050
派生商品取引等損益	△654,571	△14,804,243
為替差損益	△74,818,910	127,811,280
営業収益合計	△130,093,715	△15,961,013
営業費用
支払利息	159,956	127,949
受託者報酬	940,678	787,144
委託者報酬	27,091,561	22,669,617
その他費用	869,127	738,052
営業費用合計	29,061,322	24,322,762
営業利益又は営業損失(△)	△159,155,037	△40,283,775
経常利益又は経常損失(△)	△159,155,037	△40,283,775
当期純利益又は当期純損失(△)	△159,155,037	△40,283,775
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,577,235	12,809,848
期首剰余金又は期首欠損金(△)	197,806,161	24,723,998
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,411,964	3,032,813
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,417,653	3,032,813
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,994,311	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,761,855	4,235,402
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,172,132	3,996,103
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,589,723	239,299
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,723,998	△29,572,214