有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成26年11月11日至平成27年5月11日	当期自平成27年5月12日至平成27年11月10日
営業収益
受取利息	24,807	82,823
有価証券売買等損益	486,923,750	△25,213,858
派生商品取引等損益	42,428,710	△9,820,758
為替差損益	70,022,650	73,285,060
営業収益合計	599,399,917	38,333,267
営業費用
受託者報酬	731,062	2,104,889
委託者報酬	21,054,403	60,620,739
その他費用	585,763	1,438,378
営業費用合計	22,371,228	64,164,006
営業利益又は営業損失(△)	577,028,689	△25,830,739
経常利益又は経常損失(△)	577,028,689	△25,830,739
当期純利益又は当期純損失(△)	577,028,689	△25,830,739
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	185,012,165	△13,277,697
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,461,913	166,320,932
剰余金増加額又は欠損金減少額	573,015,794	788,091,999
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	573,015,794	788,091,999
剰余金減少額又は欠損金増加額	172,171,440	145,139,900
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	172,171,440	59,525,588
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	85,614,312
分配金	640,001,859	839,115,870
期末剰余金又は期末欠損金(△)	166,320,932	△42,395,881