有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2014年1月24日至 2014年5月12日	当期自 2014年5月13日至 2014年11月10日
営業収益
受取利息	5,159	11,209
有価証券売買等損益	△14,137,464	147,973,413
派生商品取引等損益	△974,893	12,750,775
為替差損益	125,863	104,011,276
営業収益合計	△14,981,335	264,746,673
営業費用
受託者報酬	68,441	231,896
委託者報酬	1,971,162	6,678,497
その他費用	64,145	232,360
営業費用合計	2,103,748	7,142,753
営業利益又は営業損失(△)	△17,085,083	257,603,920
経常利益又は経常損失(△)	△17,085,083	257,603,920
当期純利益又は当期純損失(△)	△17,085,083	257,603,920
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,434,351	210,572,202
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△50,395,588
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,164,028	103,984,873
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,164,028	40,559,403
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	63,425,470
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,040,182	35,571,747
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	35,571,747
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,040,182	-
分配金	-	51,587,343
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△50,395,588	13,461,913