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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

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【提出】: 2018/02/09 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成28年11月11日至平成29年5月10日	当期自平成29年5月11日至平成29年11月10日
営業収益
有価証券売買等損益	815,809,392	584,871,306
派生商品取引等損益	82,584,464	60,590,054
為替差損益	406,603,520	2,849,910
営業収益合計	1,304,997,376	648,311,270
営業費用
支払利息	203,157	206,764
受託者報酬	1,419,281	1,232,502
委託者報酬	40,875,377	35,495,818
その他費用	1,311,358	1,149,563
営業費用合計	43,809,173	38,084,647
営業利益又は営業損失(△)	1,261,188,203	610,226,623
経常利益又は経常損失(△)	1,261,188,203	610,226,623
当期純利益又は当期純損失(△)	1,261,188,203	610,226,623
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	125,227,644	80,361,724
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,603,022,916	△232,578,697
剰余金増加額又は欠損金減少額	293,254,861	99,609,654
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	293,254,861	99,609,654
剰余金減少額又は欠損金増加額	58,771,201	16,779,628
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	58,771,201	16,779,628
分配金	-	182,310,067
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△232,578,697	197,806,161

開示資料

決算

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