有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年11月11日至平成28年5月10日	当期自平成28年5月11日至平成28年11月10日
営業収益
受取利息	44,188	-
有価証券売買等損益	△1,073,328,896	31,319,455
派生商品取引等損益	△159,709,125	17,568,814
為替差損益	△989,074,100	△168,130,270
営業収益合計	△2,222,067,933	△119,242,001
営業費用
支払利息	60,055	240,795
受託者報酬	2,226,146	1,491,527
委託者報酬	64,112,865	42,956,071
その他費用	1,865,378	1,319,912
営業費用合計	68,264,444	46,008,305
営業利益又は営業損失(△)	△2,290,332,377	△165,250,306
経常利益又は経常損失(△)	△2,290,332,377	△165,250,306
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,290,332,377	△165,250,306
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△29,157,741	△56,305,806
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△42,395,881	△2,204,781,371
剰余金増加額又は欠損金減少額	156,318,154	818,536,217
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	156,318,154	818,536,217
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,529,008	107,833,262
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,529,008	107,833,262
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,204,781,371	△1,603,022,916