有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2020年5月12日至 2020年11月10日	当期自 2020年11月11日至 2021年5月10日
営業収益
受取利息	19	224
有価証券売買等損益	176,854,952	227,987,112
派生商品取引等損益	23,239,784	22,819,013
為替差損益	△23,143,170	52,049,470
営業収益合計	176,951,585	302,855,819
営業費用
支払利息	65,827	56,754
受託者報酬	417,874	399,843
委託者報酬	12,034,673	11,515,484
その他費用	385,605	362,999
営業費用合計	12,903,979	12,335,080
営業利益又は営業損失(△)	164,047,606	290,520,739
経常利益又は経常損失(△)	164,047,606	290,520,739
当期純利益又は当期純損失(△)	164,047,606	290,520,739
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,337,218	18,144,664
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△346,423,327	△157,507,907
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,338,869	17,585,237
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,338,869	17,511,736
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	73,501
剰余金減少額又は欠損金増加額	133,837	3,683,250
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,659,326
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	133,837	23,924
分配金	-	43,848,626
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△157,507,907	84,921,529