GS日本株・プラス(米ドルコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2017年11月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 5,244,985,999 | 4,083,904,261 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 5,244,985,999 | 4,083,904,261 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 399,221,490 | 518,398,365 |
| 親投資信託受益証券 | 4,664,145,792 | 3,459,017,098 |
| 派生商品評価勘定 | 161,134,200 | 106,488,798 |
| 差入委託証拠金 | 20,484,517 | － |
| 流動資産計 | 5,244,985,999 | 4,083,904,261 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 39,084,377 | 239,896,743 |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 34,197,067 |
| 未払収益分配金 | － | 182,310,067 |
| 未払解約金 | 18,408,051 | 5,456,851 |
| 未払受託者報酬 | 672,937 | 583,634 |
| 未払委託者報酬 | 19,380,620 | 16,808,551 |
| 未払利息 | 1,004 | 1,330 |
| その他未払費用 | 621,765 | 539,243 |
| 流動負債計 | 39,084,377 | 239,896,743 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 5,205,901,622 | 3,844,007,518 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,438,480,319 | 3,646,201,357 |
| 元本等合計 | 5,205,901,622 | 3,844,007,518 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -232,578,697 | 197,806,161 |
| （分配準備積立金） | 113,054,623 | 188,451,912 |
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