GS日本株・プラス(米ドルコース)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月10日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年5月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 4,083,904,261 | 3,411,364,314 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 4,083,904,261 | 3,411,364,314 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 518,398,365 | 267,794,910 |
| 親投資信託受益証券 | 3,459,017,098 | 3,044,396,864 |
| 派生商品評価勘定 | 106,488,798 | 99,172,540 |
| 流動資産計 | 4,083,904,261 | 3,411,364,314 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 239,896,743 | 68,494,442 |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 34,197,067 | 6,390,000 |
| 未払収益分配金 | 182,310,067 | － |
| 未払解約金 | 5,456,851 | 49,231,595 |
| 未払受託者報酬 | 583,634 | 418,960 |
| 未払委託者報酬 | 16,808,551 | 12,066,120 |
| 未払利息 | 1,330 | 674 |
| その他未払費用 | 539,243 | 387,093 |
| 流動負債計 | 239,896,743 | 68,494,442 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 3,844,007,518 | 3,342,869,872 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,646,201,357 | 3,318,145,874 |
| 元本等合計 | 3,844,007,518 | 3,342,869,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,806,161 | 24,723,998 |
| （分配準備積立金） | 188,451,912 | 176,525,042 |
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